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徒河黑猪食品:2019年半年度报告

作者: 时间:2019-11-07 点击次数:3959次

证券代码:837233 证券简称:徒河食品 主办券商:中泰证券 徒河食品 NEEQ:837233 西藏徒河食品股份有限公司 Xizang Tuhe Foodstuff Co.,Ltd. 半年度报告 2019 公司半年度大事记1、2019 年 1 月,山东徒河肉类食品有限公司被中国安全食品推广办公室列为“中国安全食品孵化单位”。2、2019 年 5 月,经山东省烹饪协会理事会审议通过,公司当选山东省烹饪协会第四届理事会副会长单位。3、2019 年 5 月 10 日,经山东省农业农村厅专家审定,纳山东徒河公社生态旅游有限公司的徒河牌黑猪肉入山东省农产品知名品牌名录。4、2019 年 5 月,在山东省第十六届山东财经风云榜的颁奖典礼上,山东徒河公社生态旅游有限公司被评为“2018 年山东十大最具成长力品牌”。5、2019 年 5 月,山东徒河肉类食品有限公司获得由山东广播电视台广播新闻频道和济南市特殊教育中心联合举办的“关爱特殊儿童六一公益行”系列活动“爱心单位”荣誉称号。 目 录声明与提示...... 2第一节 公司概况 ...... 3第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 5第三节 管理层讨论与分析 ...... 7第四节 重要事项 ...... 11第五节 股本变动及股东情况 ...... 13第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 16第七节 财务报告 ...... 19第八节 财务报表附注 ...... 31 释义 释义项目 释义徒河食品、本公司、公司 指 西藏徒河食品股份有限公司肉类加工厂 指 山东徒河肉类食品有限公司(公司全资子公司)徒河公社、公社 指 山东徒河公社生态旅游有限公司(公司全资子公司)公司章程 指 西藏徒河食品股份有限公司公司章程土地承包经营权 指 位于济南市长清区张夏镇焦台村四荒地使用权上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司元、万元 指 人民币元、人民币万元 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张晨、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管人员)陈静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 √是 □否是否存在豁免披露事项 □是 √否是否审计 □是 √否1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 周奇凤、赵长胜、绳志萍、李峻松因个人原因无法出席,授权委托司文贵代为出席。【备查文件目录】文件存放地点 董事会秘书办公室 1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原备查文件 件。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报告。 第一节 公司概况一、 基本信息公司中文全称 西藏徒河食品股份有限公司英文名称及缩写 Xizang Tuhe Foodstuff Co.,Ltd.证券简称 徒河食品证券代码 837233法定代表人 张晨办公地址 山东省济南市历下区中铁财智中心 59-25 号 3 楼二、 联系方式董事会秘书或信息披露负责人 陈静是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是电话 13255694741传真 0531-58565176电子邮箱 574043038@qq.com公司网址 www.tuheheizhu.com联系地址及邮政编码 山东省济南市历下区中铁财智中心 59-25 号 3 楼 250000公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室三、 企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统成立时间 2006-12-18挂牌时间 2016-05-23分层情况 基础层行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业—农副食品加工业—屠宰及肉类加工—肉制品及副产品加 工(C1353)主要产品与服务项目 徒河黑猪的养殖、屠宰加工及销售普通股股票转让方式 集合竞价转让普通股总股本(股) 82,000,000优先股总股本(股) 0做市商数量 0控股股东 张训照、陈庆荣、张晨实际控制人及其一致行动人 张训照、陈庆荣、张晨四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更统一社会信用代码 91370125792632806L 否注册地址 拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 205 室 否注册资本(元) 82,000,000 否-五、 中介机构主办券商 中泰证券主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦报告期内主办券商是否发生变化 否六、 自愿披露□适用 √不适用七、 报告期后更新情况□适用 √不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例营业收入 97,682,234.70 104,226,595.52 -6.28%毛利率% 38.57% 40.31% -归属于挂牌公司股东的净利润 15,983,699.94 22,202,953.87 -28.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 23,024,882.31 24,489,444.03 -5.98%损益后的净利润加权平均净资产收益率%(依据归属于 6.49% 9.55% -挂牌公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于 9.35% 10.53% -挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)基本每股收益 0.19 0.27 -29.63%二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例资产总计 325,973,630.05 302,880,997.38 7.62%负债总计 71,706,404.48 64,597,471.75 11.00%归属于挂牌公司股东的净资产 254,267,225.57 238,283,525.63 6.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.10 2.91 6.53%资产负债率%(母公司) 15.37% 16.05% -资产负债率%(合并) 22.00% 21.33% -流动比率 4.57 4.36 -利息保障倍数 8.14 8.87 -三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例经营活动产生的现金流量净额 7,208,994.79 12,006,692.32 -39.96%应收账款周转率 382.25 154.82 -存货周转率 0.32 0.36 -四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例总资产增长率% 7.62% 7.25% -营业收入增长率% -6.28% 13.21% -净利润增长率% -28.01% 11.08% -五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例普通股总股本 82,000,000 82,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额1.非流动资产处置损益 -1,117,670.873.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 172,670.00相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,000.0021.其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,056,181.50 非经常性损益合计 -7,041,182.37所得税影响数 -少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 -7,041,182.37七、 补充财务指标□适用 √不适用八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析一、 商业模式 公司主要从事徒河黑猪养殖、屠宰分割、肉制品加工及销售。徒河黑猪是公司拥有的独特珍稀纯 正黑猪品种,是国家农产品地理标志登记保护猪种。公司拥有四项国家发明专利,徒河黑猪肉在 2009 年通过了国家有机食品认证。公司一直坚持“保种-养殖-屠宰-加工-销售”五位一体的完整的产业链条, 使用纯粮喂养徒河黑猪,增加中药防控技术,在养殖方面遵循“不图速度图肉质,不图产量图质量” 的经营理念,在屠宰加工方面采用国外先进的“排酸超低温冷冻”技术,有效提高了生产经营效率, 保证了徒河黑猪肉各渠道的供应需求。 报告期内,公司主要通过直营店、加盟店(单店加盟、区域加盟、城市加盟)、渠道商销售(批 发、经销、零售)、商超销售渠道等方式开展业务。 报告期内公司的商业模式未发生变化。 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。商业模式变化情况:□适用 √不适用二、 经营情况回顾 报告期内,公司继续坚持以直营店面带动加盟业务发展,以加盟业务促进直营店面的销售方式。 公司通过加强人员培训、完善销售部门管理,使得公司整体经营状况稳步发展,具体情况表述如下: 1、 公司财务状况 报告期末,公司资产总额 325,973,630.05 元,较期初 302,880,997.38 元增加了 23,092,632.67 元,涨幅 7.62% , 主要原因系公司在报告期内扩大生产规模,为拓展市场,提前备货,从而存货增加37,276,745.22 元,增幅为 21.94%。货币资金报告期内较期初减少 5,427,093.86 元,下降了 94.23%主要原因系增加了消耗性生物资产所致。在建工程因占用农业土地用于非农建设拆除,使得在建工程减少5,419,730.15 元;负债总额 71,706,404.48 元,较期初 64,597,471.75 元增加了 7,108,932.73 元,增幅11.00%,主要原因系本期增加了 5,498,250.00 元递延收益所致,递益收益主要是肉类加工厂建设国家补助资金。预收账款本期较期初增加了 3,069,130.37 元,增幅为 91.40%,主要原因系储值卡销售的增加及肉类加工厂预收货款增加所致。公司净资产总额为 254,267,225.57 元,较期初 238,283,525.63 元增长了6.71%,主要原因系报告期内,公司本期利润积累所致。 2、经营成果 报告期内,公司营业收入 97,682,234.70 元,较上年同期减少 6,544,360.82 元,下降了 6.28%, 主要原因系报告期内受 2018 年生猪市场价格低迷的影响,高端人士对猪肉的排斥还未消除,从而 销售收入减少。净利润为 15,983,699.94 元,较上年同期减少 28.01%,主要原因系公司销售收入的 减少,销售毛利下降;子公司徒河公社拆除部分在建工程造成损失所致。 3、现金流量情况 (1)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 7,208,994.79 元,上年同期为 12,006,692.32元,经营活动现金流量净流入较上年同期减少 4,797,697.53 元,主要原因为:①报告期内公司销售收入减少,公司销售商品、提供劳务产生的现金流量较上年同期减少 1,606,206.27 元;②随着原材料价格下降,加大采购量,公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 11,582,920.43 元;③公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,959,122.90 元。以上因素导致公司经营活动现金流量净额净流入减少。 (2)报告期内,公司投资活动产生的现金流净额为-9,274,749.23 元,上年同期为-7,527,252.63 元,本期比上期净流出增加 1,747,496.60 元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出增加所致。 (3)报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额-3,361,339.42 元,本期较上年同期减少 934,713.35元,主要原因系公司偿还的其他单位及个人借款减少及收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。 报告期内,公司主营业务未发生变化。三、 风险与价值1、疫情风险生猪疫情具有“种类多”、“频繁发生”的特点,疫情带来的风险包括两类:一是直接导致生猪的死亡,降低生猪的产量;二是影响消费者心理,造成市场需求萎缩,对公司经营产生不利影响。 应对措施:公司坚持“预防为主,防重于治”的方针,定期给猪进行“中药防控”和疫苗注射, 每周一次圈舍消毒,增加防护防疫用品、有效抗病毒药品和临床救治器具等储备,以应急需。 2、存货积压的风险报告期末,公司存货为 207,188,034.22 元,较期初 169,911,289.00 元增加了37,276,745.22 元,增幅为 21.94%,因消耗性生物资产增长较大,期末存货余额占总资产的比重 63.56%,占比较大,主要原因是公司为增加备货能力,生猪养殖规模、库存商品扩大所致。尽管公司存货可通过日常生产销售逐步降低,但如果未来短期产品市场需求出现较大变化,或公司销售面临其他不利因素 影响,则公司将面临存货积压的风险。 应对措施:公司将根据各地区的实际销售情况制定促销政策,利用节日和假期开展社区活动,加 大对库存商品的销售。 3、食品安全风险公司所处行业为生猪养殖、屠宰及肉制品加工行业。若因产品质量控制不严、食品安全管理不到位等原因,导致产品质量、食品安全出现问题或事故,公司品牌声誉将会受到极大的影响,公司亦可能受到消费者的投诉、诉讼及相关主管部门的处罚,从而对公司业绩和发展造成不利影响。 应对措施:公司从原料采购、饲料配置、生猪免疫、检验检疫、养殖管理、屠宰管理、生产技术、销售管理等各个方面做出了严格的质量控制标准和规定,实行源头管理、全程控制,实现公司产品的 全程有效可溯,确保终端产品的食品质量安全,为社会提供高品质的健康猪肉。 4、租赁经营场所的风险公司现有的经营、生产场所大部份系租赁方式所得,若租赁期间发生出租方违约,或者公司无法续租的情况发生,公司房屋建筑物资产将面临损失的风险,同时也会影响公司的正常生产经营。 应对措施:租赁合同签订以长期为主,在公司资金充足的情况下购置权属清晰的自有经营场所。 5、土地承包经营权未办理登记的风险 公司从李经荣手中受让济南市长清区张夏镇焦台村荒山承包经营权 1,745 亩,变更登记未办理完成。虽然土地承包经营权在设立时不以登记为要件,且自承包合同生效时设立与取得,但当善意第三人主张该权利时,基于该权利未登记而不具有排他性,从而公司将面临丧失土地承包经营权的风险。 应对措施:公司已向济南市长清区相关主管部门提交办理荒山承包经营权变更手续,该手续尚在办理中,公司会积极跟进相关事宜。 6、公司内控风险公司是由有限责任公司通过整体变更设立的股份制公司,由于股份制公司成立时间较短,公司的内控制度需要在实践中不断完善。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。报告期内,徒河公社在建工程因占用农业土地用于建设非农用经营性建设而被拆除,此项风险已解除。未来不存在此风险 应对措施:公司定期组织董事、监事、高级管理人员学习培训公司各项管理制度,严格执行内部控制制度,在生产经营过程中逐渐完善公司治理结构。四、 企业社会责任(一) 精准扶贫工作情况□适用 √不适用(二) 其他社会责任履行情况 报告期内,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,诚信经营,自觉履行纳税义务,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。引进与公司主营业务相匹配的生猪屠宰、分割、包装人员,为社会提供适量的就业岗位,以解决贫困人员就业难的问题。五、 对非标准审计意见审计报告的说明□适用 √不适用 第四节 重要事项一、 重要事项索引 事项 是或否 索引是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否是否存在对外担保事项 □是 √否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否源的情况是否对外提供借款 □是 √否是否存在日常性关联交易事项 □是 √否是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否业合并事项是否存在股权激励事项 □是 √否是否存在股份回购事项 □是 √否是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 □是 √否是否存在失信情况 □是 √否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否二、 重要事项详情(一) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 间 时间 况实际控制人 2016/5/1 - 避免同业竞争 同业竞争 避免同业竞争 正在履行中或控股股东 承诺董监高 2016/5/1 - 避免同业竞争 同业竞争 避免同业竞争 正在履行中 承诺其他股东 2016/5/1 - 资金占用事项 资金占用 避免资金占用 正在履行中 承诺董监高 2016/5/1 - 减少及规范关联 减少及规 规范关联交易 正在履行中 交易 范关联交 易承诺事项详细情况: 1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均签署了《关于避免同业竞争的承诺 函》; 2、公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》; 3、公司董事长张晨出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》; 报告期内,公司上述人员均未发生违反承诺的事宜。(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位:元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 山东徒河肉类食品有限 公司以土地使用权抵押无形资产 抵押 5,730,079.62 1.76% 为山东徒河公社生态旅 游有限公司取得银行短 期借款 400 万元提供担 保。 2018 年 8 月公司以自 有生物资产母猪 4000生产性生物资产 抵押 12,792,839.95 3.92% 头,为公司向重庆两江新 区盛际小额贷款有限公 司借款提供抵押担保。 合计 - 18,522,919.57 5.68% - 第五节 股本变动及股东情况一、 普通股股本情况(一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 38,660,000 47.15% - 38,660,000 47.15% 无限售 其中:控股股东、实际控制 7,680,000 9.37% - 7,680,000 9.37% 条件股 人 份 董事、监事、高管 4,055,000 4.95% - 4,055,000 4.95% 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 43,340,000 52.85% - 43,340,000 52.85% 有限售 其中:控股股东、实际控制 42,650,000 52.01% - 42,650,000 52.01% 条件股 人 份 董事、监事、高管 17,220,000 21.00% - 17,220,000 21.00% 核心员工 - - - - - 总股本 82,000,000 - 0 82,000,000 - 普通股股东人数 86(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位:股 期初持股 持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限序号 股东名称 数 变动 数 股比例 限售股份 售股份数量 数量1 张训照 21,600,000 - 21,600,000 26.34% 18,000,000 3,600,0002 张晨 20,515,000 - 20,515,000 25.02% 16,650,000 3,865,0003 陈庆荣 8,215,000 - 8,215,000 10.02% 8,000,000 215,0004 济南安满发餐饮管 4,324,440 - 4,324,440 5.27% - 4,324,440 理咨询合伙企业 (有限合伙)5 济南鼎元股权投资 3,182,000 - 3,182,000 3.88% - 3,182,000 管理合伙企业(有 限合伙) 合计 57,836,440 0 57,836,440 70.53% 42,650,000 15,186,440前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 张训照与陈庆荣系夫妻关系,张晨系张训照与陈庆荣之子。除此之外,前五名或持 10%以上股东之间不存在其他关联关系。二、 存续至本期的优先股股票相关情况□适用 √不适用三、 控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是 □否 报告期内,张训照持有公司 26.34%的股权,是公司第一大股东;张晨系公司董事长兼总经理,持有公司 25.02%的股权;陈庆荣持有公司 10.02%的股权。张训照、陈庆荣系夫妻关系,张晨系张训照和陈庆荣之子,三人合计持有公司股份比例为 61.38%,三人于 2015 年 12 月 10 日签署了《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》规定,张训照、张晨、陈庆荣三人在股东大会决策中行动一致,向股东大会提出任何议案或对股东大会的任何议案进行表决前,均事先进行协商,并取得一致意见,且三人合计持股比例所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响,因此认定张训照、张晨、陈庆荣为公司控股股东及共同实际控制人。 控股股东、实际控制人持股情况如下图所示: 张训照,男,1962 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1987 年 7 月至 1988 年7 月,供职于济阳县第一中学,担任教师;1988 年 8 月至 1992 年 3 月,供职于济阳县第十中学,担任 教师;1992 年 4 月至 2001 年 2 月,供职于济阳县回河镇政府,历任办事处主任、副镇长、副书记;2001 年 3 月至 2004 年 4 月,供职于济阳县新市镇政府,担任党委副书记、管理区主任;2004 年 5 月至2006 年 2 月,供职于济阳县林业局,历任副局长、主任科员;2006 年 2 月辞去公职;2006 年 3 月至 2012年 5 月,供职于绿源新食品黑猪种猪厂,担任厂长;2012 年 6 月至 2015 年 9 月,供职于有限公司,负责公司的日常经营事务;2015 年 10 月至 2018 年 8 月,担任有限公司、公司董事、董事长;2018 年 9月,辞去徒河食品董事、董事长职务。 陈庆荣,女,1964 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1980 年 7 月至 1983 年7 月,供职于山东省济阳县第一中学,担任教师;1983 年 8 月至 1985 年 7 月,齐河师范学校学生;1985年 8 月至 1987 年 7 月,曲阜师范大学进修;1987 年 8 月至 2006 年 11 月,供职于济阳县回河镇中学,担任财务会计;2006 年 12 月至今,济阳县第二实验小学教师;2006 年 12 月至 2015 年 10 月,担任公司董事、董事长;2015 年 10 月辞去董事、董事长职务。 张晨,男,1987 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2008 年 10 月至 2009 年11 月,供职于中国农业影视中心 CCTV-7 农业频道,担任编导;2009 年 12 月至 2010 年 9 月,供职于旺旺集团山东总厂,担任宣传科科长;2010 年 10 月至 2011 年 12 月,供职于福建雅客食品潍坊分公司,担任部门经理;2012 年 1 月至今,历任有限公司养殖一分场厂长助理、副总经理、总经理;现为徒河食品董事、董事长兼总经理。 报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、 董事、监事、高级管理人员情况(一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司 领取薪酬张晨 董事长、总经理 男 1987 年 9 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 是周奇凤 董事 男 1965 年 12 月 硕士 2018.11.8-2021.11.7 否赵长胜 董事 男 1968 年 4 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 否绳志萍 董事 女 1963 年 5 月 硕士 2018.11.8-2021.11.7 否李峻松 董事 男 1971 年 4 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 否司文贵 董事 男 1984 年 6 月 大专 2018.11.8-2021.11.7 是王平 监事会主席 男 1968 年 9 月 高中 2018.11.8-2021.11.7 是司建秀 职工监事 女 1981 年 11 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 是袁永辉 监事 男 1973 年 3 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 否陈静 财务负责人、董事会秘书 女 1977 年 9 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 是 董事会人数: 6 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 董事长、总经理张晨系控股股东、实际控制人张训照、陈庆荣之子,张训照、陈庆荣、张晨同为公司控股股东、实际控制人,除此之外,董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。(二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 变动 股股数 持股比例 票期权数量张晨 董事长、总经理 20,515,000 - 20,515,000 25.02% -周奇凤 董事 - - - - -赵长胜 董事 400,000 - 400,000 0.49% -绳志萍 董事 200,000 - 200,000 0.24% -李峻松 董事 - - - - -司文贵 董事 - - - - -王平 监事会主席 - - - - -司建秀 职工监事 - - - - -袁永辉 监事 160,000 - 160,000 0.20% -陈静 财务负责人、董事会秘书 - - - - - 合计 - 21,275,000 0 21,275,000 25.95% 0(三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是 √否 信息统计 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:□适用 √不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历□适用 √不适用二、 员工情况(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数行政管理人员 22 29生产人员 109 106销售人员 129 112技术人员 11 11财务人员 8 8 员工总计 279 266 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 2 1 本科 71 63 专科 139 125 专科以下 67 77 员工总计 279 266员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 员工薪酬政策:公司根据不同岗位和技术性质制定工资考核标准,并与月绩效考核、年终绩效考核相结合的薪酬激励体制。依据国家相关法律法规缴纳五险,利用更有竞争优势的薪酬福利及符合实际的绩效考核方案吸引优秀的人才加入公司。 员工培训计划:公司面向社会招聘人才,制定了一系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等,不断提高公司员工的整体素质,以实现公司与员工的双赢共进。 报告期内不存在需公司承担费用的离退休职工。(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况√适用 □不适用 核心人员 期初人数 期末人数核心员工 - -其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员) 2 2核心人员的变动情况: 截至报告期末,公司尚未认定核心员工。 报告期内,公司核心技术人员未发生变动。三、 报告期后更新情况□适用 √不适用 第七节 财务报告一、 审计报告是否审计 否二、 财务报表(一) 合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额流动资产:货币资金 第八节、二、(一)、1 332,065.45 5,759,159.31结算备付金 - -拆出资金 - -交易性金融资产 - -以公允价值计量且其变动计入当期 - -损益的金融资产衍生金融资产 - -应收票据及应收账款 第八节、二、(一)、2 237,034.81 231,801.11其中:应收票据 - - 应收账款 237,034.81 231,801.11应收款项融资 - -预付款项 第八节、二、(一)、3 407,716.31 632,169.34应收保费 - -应收分保账款 - -应收分保合同准备金 - -其他应收款 第八节、二、(一)、4 3,505,280.05 3,934,330.83其中:应收利息 - - 应收股利 - -买入返售金融资产 - -存货 第八节、二、(一)、5 207,188,034.22 169,911,289.00合同资产 - -持有待售资产 - -一年内到期的非流动资产 - -其他流动资产 第八节、二、(一)、6 0.00 231,478.72 流动资产合计 211,670,130.84 180,700,228.31非流动资产:发放贷款及垫款 - -债权投资 -可供出售金融资产 - -其他债权投资 -持有至到期投资 - -长期应收款 - -长期股权投资 - -其他权益工具投资 - -其他非流动金融资产 - -投资性房地产 - -固定资产 第八节、二、(一)、7 77,074,617.94 76,305,984.04在建工程 第八节、二、(一)、8 4,071,179.00 9,490,909.15生产性生物资产 第八节、二、(一)、9 12,792,839.95 15,311,994.65油气资产 - -使用权资产 - -无形资产 第八节、二、(一)、10 20,364,862.32 20,719,948.80开发支出 - -商誉 - -长期待摊费用 - -递延所得税资产 - -其他非流动资产 第八节、二、(一)、11 0.00 351,932.43 非流动资产合计 114,303,499.21 122,180,769.07 资产总计 325,973,630.05 302,880,997.38流动负债:短期借款 第八节、二、(一)、12 18,500,000.00 18,500,000.00向中央银行借款 - -拆入资金 - -交易性金融负债 - -以公允价值计量且其变动计入当期 - -损益的金融负债衍生金融负债 - -应付票据及应付账款 第八节、二、(一)、13 1,342,886.31 732,405.38其中:应付票据 - - 应付账款 1,342,886.31 732,405.38预收款项 第八节、二、(一)、14 6,427,051.48 3,357,921.11卖出回购金融资产款 - -吸收存款及同业存放 - -代理买卖证券款 - -代理承销证券款 - -应付职工薪酬 第八节、二、(一)、15 2,941,794.38 4,025,838.76应交税费 第八节、二、(一)、16 638,953.96 700,400.55其他应付款 第八节、二、(一)、17 16,455,426.07 14,150,826.16其中:应付利息 0.00 8,615.92 应付股利 - -应付手续费及佣金 - -应付分保账款 - -合同负债 - -持有待售负债 - -一年内到期的非流动负债 - -其他流动负债 - - 流动负债合计 46,306,112.20 41,467,391.96非流动负债:保险合同准备金 - -长期借款 - -应付债券 - -其中:优先股 - - 永续债 - -租赁负债 - -长期应付款 第八节、二、(一)、18 18,647,802.28 21,862,279.79长期应付职工薪酬 - -预计负债 - -递延收益 第八节、二、(一)、19 6,698,250.00 1,200,000.00递延所得税负债 - -其他非流动负债 第八节、二、(一)、20 54,240.00 67,800.00 非流动负债合计 25,400,292.28 23,130,079.79 负债合计 71,706,404.48 64,597,471.75所有者权益(或股东权益):股本 第八节、二、(一)、21 82,000,000.00 82,000,000.00其他权益工具 - -其中:优先股 - - 永续债 - -资本公积 第八节、二、(一)、22 66,661,209.97 66,661,209.97减:库存股 - -其他综合收益 - -专项储备 - -盈余公积 第八节、二、(一)、23 10,686,108.60 10,686,108.60一般风险准备 - -未分配利润 第八节、二、(一)、24 94,919,907.00 78,936,207.06归属于母公司所有者权益合计 254,267,225.57 238,283,525.63少数股东权益 - - 所有者权益合计 254,267,225.57 238,283,525.63 负债和所有者权益总计 325,973,630.05 302,880,997.38法定代表人:张晨主管会计工作负责人:陈静会计机构负责人:陈静(二) 母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额流动资产:货币资金 294,350.47 5,612,859.97交易性金融资产 - -以公允价值计量且其变动计入当期 - -损益的金融资产衍生金融资产 - -应收票据 - -应收账款 第八节、二、(五)、1 215,804.21 223,088.09应收款项融资 - -预付款项 128,800.00 632,169.34其他应收款 第八节、二、(五)、2 50,788,103.27 51,221,545.73其中:应收利息 - - 应收股利 - -买入返售金融资产 - -存货 206,307,510.72 169,142,456.72合同资产 - -持有待售资产 - -一年内到期的非流动资产 - -其他流动资产 - - 流动资产合计 257,734,568.67 226,832,119.85非流动资产:债权投资 - -可供出售金融资产 - -其他债权投资 - -持有至到期投资 - -长期应收款 - -长期股权投资 第八节、二、(五)、3 3,000,000.00 3,000,000.00其他权益工具投资 - -其他非流动金融资产 - -投资性房地产 - -固定资产 32,705,920.75 34,546,753.42在建工程 245,000.00 0.00生产性生物资产 12,792,839.95 15,311,994.65油气资产 - -使用权资产 - -无形资产 14,634,782.70 14,930,434.86开发支出 - -商誉 - -长期待摊费用 - -递延所得税资产 - -其他非流动资产 - - 非流动资产合计 63,378,543.40 67,789,182.93 资产总计 321,113,112.07 294,621,302.78流动负债:短期借款 14,500,000.00 14,500,000.00交易性金融负债 - -以公允价值计量且其变动计入当期 - -损益的金融负债衍生金融负债 - -应付票据 - -应付账款 1,133,848.81 706,067.88预收款项 5,003,731.48 3,357,921.11卖出回购金融资产款 - -应付职工薪酬 2,416,683.36 3,151,468.22应交税费 625,734.55 625,734.55其他应付款 15,750,679.27 13,501,278.44其中:应付利息 1,475,043.12 -1,363,207.89 应付股利 - -合同负债 - -持有待售负债 - -一年内到期的非流动负债 - -其他流动负债 - - 流动负债合计 39,430,677.47 35,842,470.20非流动负债:长期借款 - -应付债券 - -其中:优先股 - - 永续债 - -租赁负债 - -长期应付款 9,876,795.43 11,388,736.58长期应付职工薪酬 - -预计负债 - -递延收益 - -递延所得税负债 - -其他非流动负债 54,240.00 67,800.00 非流动负债合计 9,931,035.43 11,456,536.58 负债合计 49,361,712.90 47,299,006.78所有者权益:股本 82,000,000.00 82,000,000.00其他权益工具 - -其中:优先股 - - 永续债 - -资本公积 66,661,209.97 66,661,209.97减:库存股 - -其他综合收益 - -专项储备 - -盈余公积 10,686,108.60 10,686,108.60一般风险准备 - -未分配利润 112,404,080.60 87,974,977.43 所有者权益合计 271,751,399.17 247,322,296.00 负债和所有者权益合计 321,113,112.07 294,621,302.78法定代表人:张晨 主管会计工作负责人:陈静 会计机构负责人:陈静(三) 合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额一、营业总收入 第八节、二、(一)、25 97,682,234.70 104,226,595.52其中:营业收入 第八节、二、(一)、25 97,682,234.70 104,226,595.52 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - -二、营业总成本 第八节、二、(一)、25 66,914,145.82 79,737,151.49其中:营业成本 第八节、二、(一)、25 60,009,967.54 62,213,261.14 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险责任准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 第八节、二、(一)、26 119,465.60 260,634.12 销售费用 第八节、二、(一)、27 7,904,857.34 12,411,935.63 管理费用 第八节、二、(一)、28 4,198,559.79 3,321,840.91 研发费用 - - 财务费用 第八节、二、(一)、29 2,420,380.77 1,546,801.20 其中:利息费用 2,238,247.49 1,393,207.89 利息收入 1,391.06 1,324.30 信用减值损失 第八节、二、(一)、30 4,121.35 - 资产减值损失 第八节、二、(一)、31 -7,743,206.57 -17,321.51加:其他收益 第八节、二、(一)、33 172,670.00 170,000.00 投资收益(损失以“-”号填列) - - 其中:对联营企业和合营企业的投 - -资收益 以摊余成本计量的金融资产 - -终止确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填 - -列) 公允价值变动收益(损失以“-” - -号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 第八节、二、(一)、32 -1,117,670.87 -2,456,490.16 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,823,088.01 22,202,953.87加:营业外收入 - -减:营业外支出 第八节、二、(一)、33 13,839,388.07 -四、利润总额(亏损总额以“-”号填 15,983,699.94 22,202,953.87列)减:所得税费用 - -五、净利润(净亏损以“-”号填列) - 15,983,699.94 22,202,953.87其中:被合并方在合并前实现的净利润 - -(一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 15,983,699.94 22,202,953.87填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 - -填列)(二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益 - - 2.归属于母公司所有者的净利润 15,983,699.94 22,202,953.87六、其他综合收益的税后净额 - -归属于母公司所有者的其他综合收益的 - -税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收 - -益 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收 - -益 3.其他权益工具投资公允价值变动 - - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - 5.其他 - -(二)将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.可供出售金融资产公允价值变动损 - -益 4.金融资产重分类计入其他综合收益 - -的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售 - -金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 - - 7.现金流量套期储备 - - 8.外币财务报表折算差额 - - 9.其他 - -归属于少数股东的其他综合收益的税后 - -净额七、综合收益总额 15,983,699.94 22,202,953.87归属于母公司所有者的综合收益总额 15,983,699.94 22,202,953.87归属于少数股东的综合收益总额 - -八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) 0.19 0.27(二)稀释每股收益(元/股) 0.19 0.27法定代表人:张晨主管会计工作负责人:陈静会计机构负责人:陈静(四) 母公司利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额一、营业收入 第八节、二、(五)、4 95,203,568.44 101,743,243.39减:营业成本 第八节、二、(五)、4 58,928,864.17 60,617,461.18 税金及附加 - - 销售费用 6,642,452.53 11,467,110.52 管理费用 2,101,180.72 2,881,539.22 研发费用 - - 财务费用 1,951,196.49 1,530,561.99 其中:利息费用 1,475,043.12 1,363,207.89 利息收入 -1,092.11 1,148.09加:其他收益 0.00 170,000.00 投资收益(损失以“-”号填列) - - 其中:对联营企业和合营企业的投 - -资收益 以摊余成本计量的金融资产 - -终止确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填 - -列) 公允价值变动收益(损失以“-” - -号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) - - 资产减值损失(损失以“-”号填列) -33,100.49 17,789.95 资产处置收益(损失以“-”号填列) -1,117,670.87 -2,456,490.16 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -二、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,429,103.17 22,977,870.27加:营业外收入 - -减:营业外支出 - -三、利润总额(亏损总额以“-”号填 24,429,103.17 22,977,870.27列)减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,429,103.17 22,977,870.27(一)持续经营净利润(净亏损以“-” 24,429,103.17 22,977,870.27号填列)(二)终止经营净利润(净亏损以“-” - -号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收 - -益 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收 - -益 3.其他权益工具投资公允价值变动 - - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - 5.其他 - -(二)将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.可供出售金融资产公允价值变动损 - -益 4.金融资产重分类计入其他综合收益 - -的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售 - -金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 - - 7.现金流量套期储备 - - 8.外币财务报表折算差额 - - 9.其他 - -六、综合收益总额 24,429,103.17 22,977,870.27七、每股收益: - -(一)基本每股收益(元/股) - -(二)稀释每股收益(元/股) - -法定代表人:张晨 主管会计工作负责人:陈静 会计机构负责人:陈静(五) 合并现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 99,256,726.16 100,862,932.43客户存款和同业存放款项净增加额 - -向中央银行借款净增加额 - -收到原保险合同保费取得的现金 - -收到再保险业务现金净额 - -保户储金及投资款净增加额 - -处置以公允价值计量且其变动计入当期 - -损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 - -拆入资金净增加额 - -回购业务资金净增加额 - -代理买卖证券收到的现金净额 - -收到的税费返还 - -收到其他与经营活动有关的现金 第八节、二、(一)、34 9,131,959.34 330,713.40 经营活动现金流入小计 108,388,685.50 101,193,645.83购买商品、接受劳务支付的现金 87,136,505.35 75,553,584.92客户贷款及垫款净增加额 - -存放中央银行和同业款项净增加额 - -支付原保险合同赔付款项的现金 - -为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -拆出资金净增加额 - -支付利息、手续费及佣金的现金 - -支付保单红利的现金 - -支付给职工以及为职工支付的现金 6,143,589.84 4,184,466.94支付的各项税费 136,376.97 198,433.49支付其他与经营活动有关的现金 第八节、二、(一)、34 7,763,218.55 9,250,468.16 经营活动现金流出小计 101,179,690.71 89,186,953.51 经营活动产生的现金流量净额 7,208,994.79 12,006,692.32二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 - -取得投资收益收到的现金 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0.00 59,200.00收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金 - -净额收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 0.00 59,200.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产 9,274,749.23 7,586,452.63支付的现金投资支付的现金 - -质押贷款净增加额 - -取得子公司及其他营业单位支付的现金 - -净额支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 9,274,749.23 7,586,452.63 投资活动产生的现金流量净额 -9,274,749.23 -7,527,252.63三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 - -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 - -金取得借款收到的现金 2,000,000.00 0.00发行债券收到的现金 - -收到其他与筹资活动有关的现金 第八节、二、(一)、34 0.00 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 10,000,000.00偿还债务支付的现金 4,055,545.41 4,460,136.88分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,305,794.01 1,393,207.89其中:子公司支付给少数股东的股利、利 - -润支付其他与筹资活动有关的现金 第八节、二、(一)、34 0.00 8,442,708.00 筹资活动现金流出小计 5,361,339.42 14,296,052.77 筹资活动产生的现金流量净额 -3,361,339.42 -4,296,052.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -五、现金及现金等价物净增加额 -5,427,093.86 183,386.92加:期初现金及现金等价物余额 5,759,159.31 1,657,967.13六、期末现金及现金等价物余额 332,065.45 1,841,354.05法定代表人:张晨主管会计工作负责人:陈静会计机构负责人:陈静(六) 母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 92,225,394.89 99,159,491.13收到的税费返还 - -收到其他与经营活动有关的现金 12,741,858.11 705,536.79 经营活动现金流入小计 104,967,253.00 99,865,027.92购买商品、接受劳务支付的现金 85,176,420.95 75,553,584.92支付给职工以及为职工支付的现金 4,807,631.46 4,075,965.17支付的各项税费 681.99 10,878.01支付其他与经营活动有关的现金 13,825,102.33 13,140,111.65 经营活动现金流出小计 103,809,836.73 92,780,539.75 经营活动产生的现金流量净额 1,157,416.27 7,084,488.17二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 - -取得投资收益收到的现金 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 0.00 59,200.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 0.00 59,200.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5,288,943.00 280,311.38付的现金投资支付的现金 - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 5,288,943.00 280,311.38 投资活动产生的现金流量净额 -5,288,943.00 -221,111.38三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 - -取得借款收到的现金 2,000,000.00 0.00发行债券收到的现金 - -收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 7,800,000.00 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 7,800,000.00偿还债务支付的现金 2,095,545.41 4,560,136.88分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,091,437.36 1,419,765.21支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 8,342,708.00 筹资活动现金流出小计 3,186,982.77 14,322,610.09 筹资活动产生的现金流量净额 -1,186,982.77 -6,522,610.09四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -五、现金及现金等价物净增加额 -5,318,509.50 340,766.70加:期初现金及现金等价物余额 5,612,859.97 1,338,019.72六、期末现金及现金等价物余额 294,350.47 1,678,786.42法定代表人:张晨 主管会计工作负责人:陈静 会计机构负责人:陈静 第八节 财务报表附注一、 附注事项(一) 附注事项索引 事项 是或否 索引1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).12.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否3.是否存在前期差错更正 □是 √否4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否5.合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否6.合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否7.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否8.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 □是 √否之间的非调整事项9.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 □是 √否发生变化10.重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否11.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否12.是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否13.是否存在重大的资产减值损失 √是 □否 (二).214.是否存在预计负债 □是 √否(二) 附注事项详情1、 会计政策变更 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。 财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表和合并报表。2、 资产减值损失 济阳县政府为了切实落实国家耕地保护制度,认为徒河公社建筑占用了大棚土地,占地建设经营性场所,改变了农用地的用途,为非农建设问题。济阳县政府于 2019 年 4 月就公社建筑进行了拆除,现已拆除完毕,公社此项在建工程全部折损。 徒河公社在建工程原值 13,799,388.07 元,于 2019 年 4 月份拆除,其中有 7,743,206.57 元于 2018年计提资产减值准备。报告期内,2018 年计提的资产减值准备转入营业外支出。二、 报表项目注释 (一)、合并财务报表主要项目注释 1.货币资金 (1)货币资金按类别列示如下 项目 期末余额 期初余额 现金 10,029.69 1,610.76 银行存款 322,035.76 5,757,548.55 合计 332,065.45 5,759,159.31 (2)截至 2019 年 6 月 30 日,公司货币资金无抵押、质押、冻结或有潜在收回风险的款项。 2.应收账款 总体情况列示: 项目 期末余额 期初余额应收票据应收账款(净额) 237,034.81 231,801.11 合计 237,034.81 231,801.11 应收账款部分: (1)应收账款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 比例% 1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 262,130.46 100.00 25,095.65 9.57 237,034.81 3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 262,130.46 100.00 25,095.65 9.57 237,034.81 续表 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 比例% 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 比例% 1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 248,954.06 100.00 17,152.95 6.89 231,801.11 3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 248,954.06 100.00 17,152.95 6.89 231,801.11 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:无。 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%)1 年以内 22,348.00 1,117.4 51-2 年 239,782.46 23,978.25 10 合计 262,130.46 25,095.65 9.57 确定该组合依据的说明:相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 (2)本期计提、转回或收回坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 7,942.70 元;本期转回坏账准备金额 0 元。 (3)本期实际核销的应收账款情况 无。 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 262,130.46 元,占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 25,095.65 元。 3.预付款项 (1) 预付款项按账龄列示: 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)1年以内(含1年) 407,716.31 100 632,169.34 100.00 合计 407,716.31 100 632,169.34 100.00 (2) 预付款项金额前五名单位情况 占预付款项总额 单位名称 与本公司关系 期末余额 款项性质 的比例(%) 济南立拓生物科技有限公司 非关联方 100,800.00 24.72 货款 商河中县玉皇庙镇刘西村民委员会 非关联方 55,800.00 13.69 租金 连云港市三安矿山机械制造有限公司 非关联方 55,000.00 13.49 货款 山东中豪大酒店有限公司 非关联方 40,000.00 9.81 房租 济南达美门业有限公司 非关联方 32,500.00 7.97 货款 合计 284,100.00 69.68 4.其他应收款 总体情况列示: 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 3,505,280.05 3,934,330.83 合计 3,505,280.05 3,934,330.83 应收账款部分: (1) 其他应收款分类披露 账面余额 坏账准备 类别 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账 3,999,140.99 493,860.94 12.35 3,505,280.05准备的其他应收款 100.00单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 3,999,140.99 100.00 493,860.94 12.35 3,505,280.05 续表 账面余额 坏账准备 类别 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账 4,432,013.12 100.00 497,682.29 11.23 3,934,330.83 账面余额 坏账准备 类别 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 4,432,013.12 100.00 497,682.29 11.23 3,934,330.83 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)1年以内(含1年) 1,576,448.39 78,822.42 51-2年(含2年) 695,000.00 69,500.00 102-3年(含3年) 1,727,692.60 345,538.52 20 合计 3,999,140.99 493,860.94 12.35确定该组合依据的说明:相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。 (2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 0 元;本期转回坏账准备金额 3,821.35 元。 (3) 其他应收款按款项性质分类情况: 款项性质 期末余额 期初余额备用金 132,863.77 703,951.11押金 250,376.00 165,216.00保证金 3,194,000.00 3,269,000.00其他 421,901.22 293,846.01 合计 3,999,140.99 4,432,013.12 (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 A、期末余额 占其他应 收款期末 与本公司 款项 坏账准备 单位名称 期末余额 账龄 余额合计 关系 性质 期末余额 数的比例 (%)德丰融资租赁(天津)有限公司 非关联方 保证金 2-3 年 33.01 1,320,000.00 264,000.00 占其他应 收款期末 与本公司 款项 坏账准备 单位名称 期末余额 账龄 余额合计 关系 性质 期末余额 数的比例 (%)燎原融资租赁(深圳)有限公司 非关联方 保证金 1 年以内 30.01 1,200,000.00 60,000.00万丰融资租赁有限公司 非关联方 保证金 1-2 年 16.25 650,000.00 65,000.00万德山 非关联方 备用金 1 年以内 1.50 60,000.00 3,000.00网银在线(北京)科技有限公司 非关联方 押金 1 年以内 1.25 50,000.00 2,500.00 合计 82.02 3,280,000.00 394,500.00 5.存货 (1) 存货分类: 项目 期末余额 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 9,753,870.97 9,753,870.97包装物 461,420.40 461,420.40消耗性生物资产 127,145,715.30 127,145,715.30库存商品 69,827,027.55 69,827,027.55 合计 207,188,034.22 207,188,034.22 (续表) 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 9,141,286.52 9,141,286.52包装物 277,407.75 277,407.75消耗性生物资产 90,876,829.70 90,876,829.70库存商品 69,615,765.03 69,615,765.03 合计 169,911,289.00 169,911,289.00 (2) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明: 截至 2019 年 6 月 30 日存货余额借款费用资本化金额为 0 元。 6.其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税额 231,478.72 合计 231,478.72 7.固定资产 总体情况列示: 项目 期末余额 期初余额 固定资产 77,074,617.94 76,305,984.04 固定资产清理 合计 77,074,617.94 76,305,984.04 固定资产部分: (1) 固定资产情况: 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计一、原值1.期初余额 69,024,457.71 21,967,410.91 1,642,808.53 810,499.10 93,445,176.252.本期增加金额 1,088,336.23 2,927,187.16 0.00 39,222.00 4,054,745.39(1)购置 10,011.23 470,784.51 39,222.00 520,017.74(2)在建工程转入 1,078,325.00 2,456,402.65 3,534,727.65(3)企业合并增加(4)调整类别3.本期减少金额(1)处置或报废(2)调整类别4.期末余额 70,112,793.94 24,894,598.07 1,642,808.53 849,721.10 97,499,921.64二、累计折旧1.期初余额 9,519,256.60 5,844,234.49 908,491.63 577,209.49 16,849,192.212.本期增加金额 2,068,775.81 920,983.36 154,643.09 141,709.23 3,286,111.49(1)计提 2,068,775.81 920,983.36 154,643.09 141,709.23 3,286,111.49(2)企业合并增加(3)调整类别3.本期减少金额(1)处置或报废(2)调整类别4.期末余额 11,588,032.41 6,765,217.85 1,063,134.72 718,918.72 20,135,303.70三、减值准备1.期初余额 290,000.00 290,000.002.本期增加金额(1)计提 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计3.本期减少金额(1)处置或报废4.期末余额 290,000.00 290,000.00四、账面价值1.2019 年 6 月 30 日账面价值 58,234,761.53 18,129,380.22 579,673.81 130,802.38 77,074,617.942.2018 年 12 月 31 日账面价值 59,215,201.11 16,123,176.42 734,316.90 233,289.61 76,305,984.04 (2) 暂时闲置的固定资产情况:无。 (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况:见长期应付款附注说明。 (4) 通过经营租赁租出的固定资产:无。 (5) 未办妥产权证书的固定资产情况: 公司地上建筑物均未办妥产权证书。 (6) 其他说明: 本期金额在建工程完工转入固定资产的原价为 3,534,727.65 元。 8.在建工程 总体情况列示: 项目 期末余额 期初余额 工程物资 在建工程 4,071,179.00 9,490,909.15 合计 4,071,179.00 9,490,909.15 在建工程部分: (1) 在建工程情况 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值曲堤养殖场商河屠宰场 3,826,179.00 3,826,179.00 3,534,727.65 3,534,727.65唐庙养殖场杨庄铺养殖场 245,000.00 245,000.00徒河公社采摘基地 13,699,388.07 7,743,206.57 5,956,181.50 合计 4,071,179.00 4,071,179.00 17,234,115.72 7,743,206.57 9,490,909.15 (2) 重要在建工程项目本期变动情况 工程投入 本期增加金 本期转入固 本期其他减 工程进 项目名称 期初余额 期末余额 占预算比 额 定资产金额 少金额 度(%) 例(%)曲堤养殖场 -商河屠宰场 3,534,727.65 3,826,179.00 3,534,727.65 3,826,179.00 90 90唐庙养殖场 - - 100 100杨庄铺养殖场 - 245,000.00 245,000.00 100 100徒河公社采摘基地 13,699,388.07 100,000.00 13,799,388.07 - 100 100 合计 17,234,115.72 4,171,179.00 3,534,727.65 13,799,388.07 4,071,179.00 (续表) 利息资本化累计 其中:本期利息资 本期利息资 达到预计可使用 项目名称 资金来源 金额(万元) 本化金额(万元) 本化率 状态的时间曲堤养殖场商河屠宰场 自筹唐庙养殖场杨庄铺养殖场 自筹徒河公社采摘基地 合计 其他说明:截至2019年6月30日,公司在建工程项目徒河公社采摘基地在建的部分建筑物因违建于2019年4月份已拆除,故对该部分全额转入营业外支出。 9.生产性生物资产 (1)采用成本计量模式的生产性生物资产: 项目 种猪 合计一、账面原值1.期初余额 25,238,179.07 25,238,179.072.本期增加金额 1,017,162.39 1,017,162.39 (1)外购 (2)自行培育 1,017,162.39 1,017,162.393.本期减少金额 2,125,132.80 2,125,132.80 (1)处置 2,125,132.80 2,125,132.80 (2)其他4.期末余额 24,130,208.66 24,130,208.66二、累计折旧1.期初余额 9,926,184.42 9,926,184.422.本期增加金额 2,339,046.22 2,339,046.22 项目 种猪 合计(1)计提 2,339,046.22 2,339,046.223.本期减少金额 927,861.93 927,861.93 (1)处置 927,861.93 927,861.93 (2)其他4.期末余额 11,337,368.71 11,337,368.71三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额 (1)处置4.期末余额四、账面价值1.2019 年 6 月 30 日账面价值 12,792,839.95 12,792,839.952.2018 年 12 月 31 日账面价值 15,311,994.65 15,311,994.65 注:公司生产性生物资产系种猪,期末种猪 3746 头。 (2) 截止 2019 年 6 月 30 日,生产性生物资产不存在减值情形,故未计提减值准备。 10.无形资产 (1)无形资产情况 项目 软件 土地承包经营权 土地使用权 合计一、账面原值1.期初余额 8,125.00 17,000,000.00 5,943,433.60 22,951,558.601.本期增加金额(1)购置(2)企业合并增加3.本期减少金额(1)处置4.期末余额 8,125.00 17,000,000.00 5,943,433.60 22,951,558.60二、累计摊销1.期初余额 8,125.00 2,069,565.14 153,919.66 2,231,609.801.本期增加金额 295,652.16 59,434.32 355,086.48(1)计提 295,652.16 59,434.32 355,086.48 项目 软件 土地承包经营权 土地使用权 合计(2)企业合并增加3.本期减少金额(1)处置4.期末余额 8,125.00 2,365,217.30 213,353.98 2,586,696.28三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末余额账面价值 14,634,782.70 5,730,079.62 20,364,862.322.期初余额账面价值 14,930,434.86 5,789,513.94 20,719,948.80 (2) 截至2019年6月30日,公司无通过内部研发形成的无形资产。 (3) 截至2019年6月30日,公司无形资产未发生减值情形,故未计提无形资产减值准备。 11.其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额预付工程款 61,000.00设备款 290,932.43 合计 351,932.43 12.短期借款 项目 期末余额 期初余额抵押借款 4,000,000.00 4,000,000.00质押、保证借款 14,500,000.00 14,500,000.00 合计 18,500,000.00 18,500,000.00 注:质押、保证情况详见附注(二)、5。 13.应付账款 应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 1年以内(含1年) 1,081,754.78 346,102.57 1-2年以内(含2年) 261,131.53 386,302.81 合计 1,342,886.31 732,405.38 14.预收款项 (1) 预收款项列示: 项目 期末余额 期初余额 1年以内(含1年) 6,427,051.48 3,357,921.11 合计 6,427,051.48 3,357,921.11 其他说明:预收款项全部系公司储值卡售出后在消费者手中未到店消费的部分。 15.应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬 4,025,838.76 4,808,506.90 5,892,551.28 2,941,794.38二、离职后福利-设定提存计划 251,038.56 251,038.56三、辞退福利四、一年内到期的其他福利 合计 4,025,838.76 5,059,545.46 6,143,589.84 2,941,794.38 (2) 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 3,304,302.38 4,659,930.74 5,743,975.12 2,220,258.00二、职工福利费三、社会保险费 148,576.16 148,576.16其中:医疗保险费 129,482.74 129,482.74工伤保险费 5,164.66 5,164.66生育保险费 13,928.76 13,928.76四、住房公积金 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 五、工会经费和职工教育经费 721,536.38 721,536.38 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 八、辞退福利 九、年金 合计 4,025,838.76 4,808,506.90 5,892,551.28 2,941,794.38 (3) 离职后福利-设定提存计划 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险费 - 241,457.03 241,457.03 - 失业保险费 - 9,581.53 9,581.53 - 合计 - 251,038.56 251,038.56 - 16.应交税费 税种 期末余额 期初余额增值税 307,379.11 353,892.50城建税 18,553.99 18,553.99企业所得税 234,734.07 234,734.07教育费附加 11,132.39 11,132.39地方教育费附加 7,421.60 7,421.60土地使用税 59,732.80 74,666.00 合计 638,953.96 700,400.55 17.其他应付款 总体情况列示: 项目 期末余额 期初余额 应付利息 8,615.92 应付股利 其他应付款 16,455,426.07 14,142,210.24 合计 16,455,426.07 14,150,826.16 其他应付款部分: (1) 按账龄列示其他应付款 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内(含1年) 5,614,746.80 34.12 3,301,530.97 23.35 1年至2年(含2年) 205,000.00 1.25 10,215,000.00 72.23 2年至3年(含3年) 10,305,679.27 62.63 625,679.27 4.42 3年以上 330,000.00 2.01 合计 16,455,426.07 100.00 14,142,210.24 100.00 (2) 按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额往来款、借款 15,040,931.80 13,040,931.80押金 370,679.27 370,679.27预提费用 980,000.00 730,000.00其他 63,815.00 599.17 合计 16,455,426.07 14,142,210.24 (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况 占其他应付款期末余额的 单位名称 是否关联方 款项性质 期末余额 账龄 比例(%) 重庆两江新区盛际小额 否 借款 10,000,000.00 2-3 年 60.77 贷款有限公司 谢言 否 借款 2,000,000.00 1 年以内 12.15 山东惠民世纪花园房地 否 借款 1,000,000.00 1 年以内 6.08 产开发有限责任公司 石玉泉 否 借款 1,000,000.00 1 年以内 6.08 中泰证券股份有限公司 否 预提费用 730,000.00 4 年以内 4.44 合计 14,730,000.00 89.51 18.长期应付款 项目 期末余额 期初余额德丰融资租赁(天津)有限公司 4,133,333.33 4,583,333.33万丰融资租赁有限公司 5,743,462.10 6,805,403.25燎原融资租赁(深圳)有限公司 8,771,006.85 10,473,543.21 合计 18,647,802.28 21,862,279.79 注:*1:与德丰融资租赁(天津)有限公司所签售后回租合同租赁物账面净值为 34,724,674.00 元,双 方确认协议价款为 12,000,000.00 元,张训照以其持有的徒河食品 400 万股股份提供质押担保,陈庆荣以 其持有的徒河食品 800 万股股份提供质押担保。 *2:与万丰融资租赁有限公司所签融资租赁合同,租赁物为养殖设备一批,张晨为保证人,张 晨以其所持徒河食品 300 万股股份提供质押担保。 *3:山东徒河肉类食品有限公司与燎原融资租赁(深圳)有限公司所签融资租赁合同,售后租回 租赁物为屠宰生产线、排污设备、配电设备一批,公司及公司控股股东、实际控制人张训照、张晨、陈 庆荣对燎原融资租赁(深圳)有限公司 13,026,000.00 元租金提供担保,并由张训照以其持有的公司 300 万股股权提供质押担保。山东徒河肉类食品有限公司以 60000 公斤库存商品提供抵押担保。山东徒河肉 类食品有限公司与燎原融资租赁(深圳)有限公司签订动产浮动抵押合同,以全部动产提供抵押。山东 徒河肉类食品有限公司与燎原融资租赁(深圳)有限公司就售后租回租赁物(屠宰生产线、排污设备、 配电设备一批)作为抵押物签订抵押合同。 19.递延收益 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 政府补助 1,200,000.00 5,670,000.00 171,750.00 6,698,250.00 合计 1,200,000.00 5,670,000.00 171,750.00 6,698,250.00 涉及政府补助的项目: 本期新增 本期计入营 本期计入其他 其他变 与资产相关/ 负债项目 期初余额 补助金额 业外收入金 收益金额 动 期末余额 与收益相关 额商河县环境保护局废水处理升级改造 1,200,000.00 30,000.00 1,170,000.00 与资产相关项目补助 一二三产融合试 5,670,000.00 141,750.00 5,528,250.00 与资产相关 点项目补助 合计 1,200,000.00 5,670,000.00 171,750.00 6,698,250.00 20.其他流动负债 项目 期末余额 期初余额购车分期付款 54,240.00 67,800.00 合计 54,240.00 67,800.00 21.股本 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股份总数 82,000,000.00 82,000,000.00 合计 82,000,000.00 82,000,000.00 22.资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额股本溢价 66,661,209.97 66,661,209.97其他资本公积 合计 66,661,209.97 66,661,209.97 23.盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 10,686,108.60 10,686,108.60 合计 10,686,108.60 10,686,108.60 24.未分配利润 项目 金额 提取或分配比例年末未分配利润 78,936,207.06加:其他年初未分配利润 78,936,207.06加:归属于母公司所有者的净利润 15,983,699.94减:提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 股改转入资本公积期末未分配利润 94,919,907.00 25.营业收入和营业成本 (1) 营业收入和营业成本总表 本期金额 上期金额 项目 收入 成本 收入 成本主营业务 97,682,234.70 60,009,967.54 104,226,595.52 62,213,261.14 合计 97,682,234.70 60,009,967.54 104,226,595.52 62,213,261.14 26. 税金及附加 项目 本期金额 上期金额城市维护建设税教育费附加地方教育费附加水利建设基金房产税土地使用税 119,465.60 260,634.12印花税 合计 119,465.60 260,634.12 27. 销售费用项目 本期金额 上期金额差旅费 361,628.84 719,000.69广告宣传费 1,889,744.00 4,341,237.81租赁费 1,661,044.59 2,215,316.84折旧费 151,482.23 130,594.10招待费 86,671.40 86,635.00人工费 2,077,538.96 2,744,235.26办公费 912,784.65 891,009.63水电费 219,953.67 219,301.98装修费 51,979.00 216,244.00长期待摊费用 356,444.47车辆费 462,250.00 462,139.75其他 29,780.00 29,776.10合计 7,904,857.34 12,411,935.63 注:本期销售费用比上年同期减少 4,507,078.29 元,减幅 36.31%,主要变动原因是: (1)差旅费本期比上年同期减少了 357,371.85 元,下降了 49.70%,主要原因是本期业务模式稳定,内部控制得到进一步改善,从而使差旅费有所下降; (2)广告宣传费本期比上年同期减少了 2,451,493.81 元,下降了 56.47%,主要原因是前期为了提升公司知名度,提高公司形象,公司不断扩大宣传力度广告费有所提高,本期公司知名度及公司形象稳定未过多宣传公司知名度,从而使广告费有所下降; (3)租赁费用本期比上年同期减少了 554,272.25 元,下降了 25.02%,主要原因是店面布局调整,较近店面有所整合,租赁费下降所致; (4)人工费本期比上年同期减少了 666,696.30 元,下降了 24.29%,主要原因是店面减少,人员相应减少,从而使工资有所下降; (5)装修费本期比上年同期减少了 164,265.00 元,下降了 75.96%,主要是根据公司需要,上期所有工程已完成装修,本期未发生金额较大的装修支出; (6)长期待摊费用本期比上年同期减少了 356,444.47 元,下降了 100.00%,主要原因是上期长期待摊费用已经全部摊销完毕; 28. 管理费用 项目 本期金额 上期金额 办公费 398,397.45 321,838.42 人工费 1,468,980.77 1,516,476.43 租赁费 71,600.00 83,799.96 折旧费 1,287,870.59 336,143.11 招待费 122,467.37 121,078.61 水电费 46,852.24 51,200.00 差旅费 52,253.85 59,226.13 无形资产摊销 355,086.48 352,800.55 中介费用 373,034.95 458,000.00 其它 22,016.09 21,277.70 合计 4,198,559.79 3,321,840.91 注:本期管理费用比上年同期增加了 876,718.88 元,增幅 26.39%,主要变动原因是: (1)办公费本期比上年同期增加了 76,559.03 元,增幅 23.79%,主要原因是肉类加工厂上期建设中,本期正常营业,办公费用有所增加; (2)租赁费本期比上年同期减少了 12,199.96 元,下降了 14.56%,主要原因是公司济南汇展香格里拉办公地点撤消所致; (3)折旧费本期比上年同期增加了 951,727.48 元,增幅 283.13%,主要原因是本期肉类加工厂建设主体完工,摊销所致; 29.财务费用 项目 本期金额 上期金额利息支出 2,238,247.49 1,393,207.89减:利息收入 1,391.06 1,324.30手续费 183,524.34 154,917.61 合计 2,420,380.77 1,546,801.20 30.信用减值损失 项目 本期金额 上期金额 一、坏账损失 4,121.35 合计 4,121.35 31.资产减值损失 项目 本期金额 上期金额 一、坏账损失 -17,321.51 二、固定资产减值损失 三、在建工程减值损失 -7,743,206.57 合计 -7,743,206.57 -17,321.51 32.资产处置收益 资产处置收益来源 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 资产处置利得(损失以"-"填列) -1,117,670.87 -2,456,490.16 -1,117,670.87 合计 -1,117,670.87 -2,456,490.16 -1,117,670.87 33.其他收益 其他收益明细如下 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/ 与收益相关商河县环境保护局废水处理升级改造项目补助 30,000.00一二三产融合试点项目补助 141,750.00生猪定点屠宰扶持资金 170,000.00公社政府补助 920.00 合计 172,670.00 170,000.00 34.营业外支出 项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产毁损报废损失 滞纳金 扶贫款 40,000.00 40,000.00 在建工程拆除损失 13,799,388.07 13,799,388.07 其他 合计 13,839,388.07 13,839,388.07 35.现金流量表项目注释 (1) 收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额收到的政府补助 5,670,920.00 170,000.00备用金 679,681.34 142,589.10押金 366.94 16,800.00利息收入 1,391.06 1,324.30收回预付款 2,700,000.00资产处置收入 79,600.00合计 9,131,959.34 330,713.40 (2) 支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额期间费用支出 3,832,212.21 8,171,757.25营业外支出 140,000.00支付的银行手续费 183,524.34 154,917.61退加盟费 66,000.00 20,000.00付备用金、预付租金、广告费、预付饲料款等 3,541,482.00 903,793.30 合计 7,763,218.55 9,250,468.16 (3) 收到其他与筹资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额收到的其他单位及个人借款 8,800,000.00政府补助 1,200,000.00 合计 10,000,000.00 (4) 支付其他与筹资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额偿还的其他单位及个人借款 8,442,708.00 合计 8,442,708.00 (5)现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 332,065.45 1,841,354.05 其中:库存现金 10,029.69 6,226.51 可随时用于支付的银行存款 322,035.76 1,835,127.54 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 无限量添加行 三、期末现金及现金等价物余额 332,065.45 1,841,354.05 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现 金等价物 (6)将净利润调节为经营活动现金流量 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 15,983,699.94 22,202,953.87 加:资产减值准备 -7,739,085.22 -17,321.51 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,625,157.71 4,362,302.26 无形资产摊销 355,086.48 352,800.55 长期待摊费用摊销 356,444.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 1,117,670.87 2,456,490.16 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 13,799,388.07 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 2,238,247.49 1,393,207.89 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -37,276,745.22 -18,960,778.46 补充资料 本期金额 上期金额经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 1,231,681.26 3,749,959.85经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 11,873,893.41 -3,889,366.76其他经营活动产生的现金流量净额 7,208,994.79 12,006,692.32 36.所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 山东徒河肉类食品有限公司以土地使用权抵押 无形资产 5,730,079.62 为山东徒河公社生态旅游有限公司取得银行短 期借款 400 万元提供担保。 2018 年 8 月公司以自有生物资产母猪 4000 生产性生物资产 12,792,839.95 头,为公司向重庆两江新区盛际小额贷款有限 公司借款提供抵押担保 合计 18,522,919.57 其他说明 1:生产性生物资产抵押系 2018 年 8 月公司以自有生物资产母猪 4000 头,为公司向重庆两江新区盛际小额贷款有限公司借款提供抵押担保;无形资产抵押系山东徒河肉类食品有限公司以土地使用权抵押为山东徒河公社生态旅游有限公司取得银行短期借款400 万元提供担保。 。 (二)、关联方及关联交易 1. 本企业控股股东及实际控制人 张训照持有公司 26.34%的股份,张晨持有公司 25.02%的股份,陈庆荣持有公司 10.02%的股份, 依其单独或合计持股比例所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响,因而认定张训 照、陈庆荣、张晨为公司控股股东。报告期内,张训照、陈庆荣、张晨为公司共同实际控制人。 2. 本企业的子公司情况 2016 年 07 月 12 日公司注册成立子公司山东徒河肉类食品有限公司,经营范围:速冻调理肉制品生产;酱卤类产品、肉丸类产品、猪血类产品、培根类产品加工、销售;低压釜炼油;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后);认缴注册资本:1000 万元,截至 2018 年 12 月 31 日尚未出资。 2017 年 7 月 28 日公司注册成立子公司山东徒河公社生态旅游有限公司,经营范围:农作物、蔬菜种植、销售;畜禽养殖、销售;农副产品加工、销售;农业观光旅游、果蔬采摘服务;生猪屠宰、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后);认缴注册资本:300 万元,已实缴到位。 3. 本企业的合营和联营企业情况 无。 4. 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系李峻松 本公司董事绳志萍 本公司董事周奇凤 本公司董事赵长胜 本公司董事司文贵 本公司董事袁永辉 本公司监事司建秀 本公司职工监事王平 本公司监事会主席、职工监事陈静 董事会秘书、财务负责人济南优发餐饮管理咨询有限合伙(有限合伙) 张训照为该合伙企业普通合伙人,出资比例为33.67%,并担 任执行事务合伙人。太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙) 本公司董事周齐凤任职并有重大影响的公司北京太证恒通股权投资中心(有限合伙) 本公司董事周齐凤任职并有重大影响的公司常远 本公司实际控制人张晨的配偶 5. 关联交易 A.关联方资金拆借 本期发生额 上期发生额关联方名称 尚欠关联方余 向关联方借款 还款 尚欠关联方余额 向关联方借款 还款 额张晨 5,962,154.50张训照 7,800,000.00 2,526,000.00 5,274,000.00 本期公司累计向实质控制人张训照借款本金 0.00 元,偿还本金 0.00 元。 B.关联方担保 担保是 担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保起始日 担保到期日 否已履 行完毕 担保是 担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保起始日 担保到期日 否已履 行完毕张训照、陈庆 西藏徒河食品股 济南农村商业银行股份 12,100,000.00 2018-12-21 2019-12-19 *1 否荣、张晨 份有限公司 有限公司高新支行张训照、陈庆 西藏徒河食品股 济南农村商业银行股份 2,400,000.00 2018-12-21 2019-12-19 *1 否荣、张晨 份有限公司 有限公司高新支行张训照、陈庆 西藏徒河食品股 德丰融资租赁(天津)有 13,800,000.00 2016-11-20 2019-11-21 *2 否荣、张晨 份有限公司 限公司 西藏徒河食品股张晨 万丰融资租赁有限公司 11,000,000.00 2017-9-22 2020-9-22 *3 否 份有限公司 西藏徒河食品股 重庆两江新区盛际小额张训照、张晨 5,000,000.00 2018-9-11 2019-9-11 *4 否 份有限公司 贷款有限公司 西藏徒河食品股 重庆两江新区盛际小额张训照、张晨 5,000,000.00 2018-8-18 2019-8-18 *4 否 份有限公司 贷款有限公司张训照、陈庆荣、张晨、西 山东徒河肉类食 燎原融资租赁(深圳)有 藏徒河食品 13,026,000.00 2018-8-13 2020-8-12 *5 否 品有限公司 限公司 股份有限公 司 *1、2018 年 12 月,公司向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请银行借款 1210 万元和 240万元,公司控股股东、实际控制人张晨、张训照、陈庆荣为公司向济南农村商业银行股份有限公司高新支行借款提供保证担保,同时张晨以所持公司 1000 万股股权为公司申请银行借款 1210 万元提供质押担保、张训照以所持公司 200 万股股权为公司申请银行借款 240 万元提供质押担保。 *2、公司对德丰融资租赁(天津)有限公司借款由公司控股股东、实际控制人张训照、陈庆荣、张晨提供担保,其中,张训照及其配偶陈庆荣、儿子张晨承担无限连带责任担保;张训照以其持有的公司400 万股股权提供质押担保;陈庆荣以其持有的公司 800 万股股权提供质押担保。 *3、公司对万丰融资租赁有限公司借款由公司控股股东、实际控制人张晨提供担保,张晨以其持有的公司 300 万股股权提供质押担保。 *4、公司控股股东、实际控制人张训照、张晨对重庆两江新区盛际小额贷款有限公司借款 1000 万元提供担保,并由张晨以其持有的公司 700 万股股权提供质押担保。 *5、公司及公司控股股东、实际控制人张训照、张晨、陈庆荣对燎原融资租赁(深圳)有限公司13,026,000.00 元提供担保,并由张训照以其持有的公司 300 万股股权提供质押担保。 C.关键管理人员报酬 项目 本期金额 上期金额关键管理人员报酬 609,000.00 693,000.00 (三)、承诺及或有事项 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的承诺及或有事项 (四)、资产负债表日后事项 1. 利润分配情况 公司本期金额利润分配预案情况:不与分配。 2. 其他资产负债表日后事项说明 除上述事项外,截至财务报告批准报出日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。 (五)、母公司财务报表重要项目注释 1.应收票据及应收账款 总体情况列示: 项目 期末余额 期初余额应收票据应收账款(净额) 215,804.21 223,088.09 合计 215,804.21 223,088.09 应收票据部分: (1)应收账款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 比例% 1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 239,782.46 100.00 23,978.25 10.00 215,804.21 3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 239,782.46 100.00 23,978.25 10.00 215,804.21 续表 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 比例% 1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 239,782.46 100.00 16,694.37 6.96 223,088.09 3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 239,782.46 100.00 16,694.37 6.96 223,088.09 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:无。 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例1-2 年 239,782.46 23,978.25 10 合计 239,782.46 23,978.25 10 (2)本期计提、转回或收回坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 7283.88 元;本期转回坏账准备金额 0.00 元。 (3)本期实际核销的应收账款情况 无。 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 239,782.46 元,占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,978.25 元。 2.其他应收款 总体情况列示: 项目 期末余额 期初余额应收利息应收股利其他应收款 50,788,103.27 51,221,545.73 合计 50,788,103.27 51,221,545.73 其他应收款部分: (1)其他应收款分类披露 账面余额 坏账准备 类别 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 类别 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账 48,512,979.46 94.72 48,512,979.46准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账 2,704,239.68 5.28 429,115.87 0.16 2,275,123.81准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 51,217,219.14 100.00 429,115.87 0.01 50,788,103.27 续表 账面余额 坏账准备 类别 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 49,080,492.39 95.07 49,080,492.39按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 2,544,352.60 4.93 403,299.26 15.85 2,141,053.34单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 51,624,844.99 100.00 403,299.26 0.78 51,221,545.73 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)1年以内(含1年) 281,547.08 14,077.354 51-2年(含2年) 695,000.00 69,500.00 102-3年(含3年) 1,727,692.60 345538.52 20 合计 2,704,239.68 429,115.87 15.87 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 计提理由山东徒河公社生态旅游 应收合并范围内子公司款项有限公司 14,060,633.02山东徒河肉类食品有限 应收合并范围内子公司款项公司 34,452,346.44 合计 48,512,979.46 —— (2)本期计提、转回或收回坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 25,816.61 元;本期转回坏账准备金额 0.00 元。 (3)其他应收款按款项性质分类情况: 款项性质 期末余额 期初余额 备用金 47,723.77 32,300.00 往来借款 48,512,979.46 49,358,468.99 押金 250,376.00 165,076.00 保证金 1,994,000.00 2,069,000.00 其他 412,139.91 合计 51,217,219.14 51,624,844.99 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 A、期末余额 占其他应收款 与本公司关 款项 坏账准备 单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计 系 性质 期末余额 数的比例(%) 山东徒河肉类食品有限公司 子公司 往来借款 34,452,346.44 2 年以内 68.18 山东徒河公社生态旅游有限公司 子公司 往来借款 14,060,633.02 2 年以内 27.82 德丰融资租赁(天津)有限公司 非关联方 保证金 1,320,000.00 2-3 年 2.61 264,000.00 万丰融资租赁有限公司 非关联方 保证金 650,000.00 1-2 年 1.29 65,000.00 网银在线(北京)科技有限公司 非关联方 押金 50,000.00 1 年以内 0.10 2,500.00 合计 50,532,979.46 98.66 331,500.00 3.长期股权投资 (1)总体情况 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 (2)对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 山东徒河公社生态旅游有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 山东徒河肉类食品有限公司 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 其他说明:截至 2019 年 6 月 30 日,对山东徒河肉类食品有限公司尚未缴纳出资。 4.营业收入和营业成本 (1)营业收入和营业成本 本期金额 上期金额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 95,203,568.44 58,928,864.17 101,743,243.39 60,617,461.18 合计 95,203,568.44 58,928,864.17 101,743,243.39 60,617,461.18 (六)、补充资料 1. 当期非经常性损益明细表 (1)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》 [证监会公告(2008)43 号]及证监会公告[2011]41 号,本公司非经常性损益如下: 项目 本期金额 上期金额 注释1.非流动资产处置损益 -1,117,670.87 -2,456,490.162.越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的的税收返还、减免3.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 170,000.00符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 172,670.00补助除外)4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6.非货币性资产交换损益7.委托他人投资或管理资产的损益8.因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备9.债务重组损益10.企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16.对外委托贷款取得的损益 项目 本期金额 上期金额 注释17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响19.受托经营取得的托管费收入20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,000.0021.其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,056,181.5022.少数股东权益影响额23.所得税影响额 合计 -7,,041,182.37 -2,286,490.16 2. 净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收 益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号)、《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下: (1) 本期金额 加权平均净资产收 每股收益 报告期利润 益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.49 0.19 0.19 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.35 0.28 0.28 (2) 上期金额 加权平均净资产收 每股收益 报告期利润 益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 9.55 0.27 0.27 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.53 0.30 0.30 (七)、财务报表的批准 本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 26 日决议批准。 西藏徒河食品股份有限公司 董事会

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